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Fundo de investimento
RWM D1
Denominação oficial: RWM D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 59.694.850/0001-80
- Renda Fixa Simples
- Condomínio aberto
- Administradora
- CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 37,5 mi
- Posição de referência
- 08/2025
- Grupos de ativos
- 8
- Cinco maiores grupos
- 100%
-16% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 08/2025Ativos brutos
R$ 37,8 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 299 mil
Patrimônio líquido declarado
R$ 37,5 mi
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 37,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 08/2025, RWM D1 declarava patrimônio líquido de R$ 37,5 mi, com 8 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 91% dos ativos brutos. No mês de referência, registrou R$ 30,3 mi em aquisições e R$ 37,3 mi em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo RWM D1, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
ALTIORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOPosição declarada: R$ 34,8 mi · 08/2025
Explorar fundos comparáveis
Ver fundos da mesma classificação →
Renda Fixa Simples
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2025 com 08/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- REAG SECURITIES S.A.Nova posição declarada+R$ 34,2 mi
- RESGATE A LIQUIDAR (CR DITO)Nova posição declarada+R$ 78 mil
- BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSValor de mercado maior+R$ 26 mil
- CONDOCONTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 19 mil
Reduções e saídas
- REAG SECURITIZADORA DE CRÉDITOSNão aparece na posição atual−R$ 33,6 mi
- REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAValor de mercado menor−R$ 4,7 mi
- QI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOValor de mercado menor−R$ 2,2 mi
- DisponibilidadeNão aparece na posição atual−R$ 695 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Liquidação
- Situação desde
- 27/08/2025
- Constituição
- 27/02/2025
- Início da classe
- 27/02/2025
- Registro na CVM
- 27/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/02/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 30,3 mi em aquisições e R$ 37,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 181% do PL.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2025.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros90,7%
- Cotas de fundos9,3%
- Grupos de ativos
- 8
- Cinco maiores grupos
- 100%
- Em cotas de fundos
- 9%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 37,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 299 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- REAG SECURITIES S.A.Outros valores mobiliários ofertados privadamenteR$ 34,2 mi90,5% dos ativos91,2% do PL
- BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSCotas de FundosR$ 2,1 mi5,6% dos ativos5,7% do PL
- CONDOCONTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,1 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXACotas de FundosR$ 301 mil0,8% dos ativos0,8% do PL
- RESGATE A LIQUIDAR (CR DITO)Valores a receberR$ 78 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- QI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 8 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- TAXA CVMValores a receberR$ 4 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 1 grupos de ativos
- DisponibilidadesR$ 912<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- IR REF. A RESGATE DE COTAS DE FUNDOValores a pagar · Obrigação-R$ 90 mil
- DESPESA COM TAXA DE GEST OValores a pagar · Obrigação-R$ 84 mil
- DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCEValores a pagar · Obrigação-R$ 50 mil
- TAXA DE GEST OValores a pagar · Obrigação-R$ 34 mil
- TAXA DE PERFORMANCE - PROVIS OValores a pagar · Obrigação-R$ 18 mil
- PERFORMANCE DE RESGATESValores a pagar · Obrigação-R$ 11 mil
- DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA OValores a pagar · Obrigação-R$ 5 mil
- TAXA DE ADMINISTRA OValores a pagar · Obrigação-R$ 5 mil
- RETIRADA - IRValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
- IMPOSTO DE RENDAValores a pagar · Obrigação-R$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2025.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 34,9 mi
- ALTIORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 34,8 mi
- INVESTE INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CP IER$ 74 mil
- MAC 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 0
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ARANDU WM GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- QUASAR DIRECT LENDING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- KYM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOFIDC
- RAPIER T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- JACAREZINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
ARANDU WM GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA tem 8 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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