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Fundo de investimento · CNPJ 59.387.562/0001-82
HERITAGE
Na carteira de 08/2025, totalmente divulgada, HERITAGE declarava patrimônio líquido de R$ 978 mil (-3,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 8 grupos de ativos. A principal classe era outros, 76% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%. No mês, registrou R$ 1 mi em aquisições.
Carteira completa: 08/2025Dados processados em 16/06/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2025 ↗
Gestora: MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP
Já existem dados de 03/2026 (PL R$ 0, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: HOD MULTIPLICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE · posição declarada de R$ 978 mil em 08/2025.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo HERITAGE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 03/2025 com 08/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Outros/CARBON BLINDADOSNova posição declarada+R$ 2,2 mi
- PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 10 mil
- SHERLOCKER LTDANova posição declarada+R$ 7 mil
- Valores a ReceberNova posição declarada+R$ 2 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 38 mil
- DisponibilidadeValor de mercado menor−R$ 17 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/02/2025
- Constituição
- 10/02/2025
- Início da classe
- 10/02/2025
- Registro na CVM
- 10/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/02/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- S
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 1 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 104% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2025.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros75,8%
- Títulos públicos e compromissadas23,9%
- Cotas de fundos0,3%
8 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 3,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,3 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 978 milCDA · 08/2025
Ativos brutos equivalem a 3,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 978 mil; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Outros/CARBON BLINDADOSOutras aplicaçõesR$ 2,2 mi69,2% dos ativos229,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 776 mil23,9% dos ativos79,4% do PL
- ROSH EMPREENDIMENTOS SPE IBITINGA LTDAAçõesR$ 200 mil6,2% dos ativos20,4% do PL
- PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10 mil0,3% dos ativos1% do PL
- SHERLOCKER LTDAAçõesR$ 7 mil0,2% dos ativos0,7% do PL
- Valores a ReceberR$ 2 mil<0,1% dos ativos0,2% do PL
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos0,2% do PL
Ver os demais 1 grupos de ativos
- CAPRETZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAAçõesR$ 500<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 2,3 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2025.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 978 mil.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 8 posições: 0 mantidas, 0 encerradas e 8 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- HOD MULTIPLICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IEFIF
- G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOFIDC
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 83 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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