Dossiê do fundo
HERITAGE
Denominação oficial: HERITAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ 59.387.562/0001-82
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Administradora
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 978 mil
- Posição de referência
- 08/2025
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 100%
-3,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 08/2025, HERITAGE declarava patrimônio líquido de R$ 978 mil, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 482% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 1 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 104% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 08/2025.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Valores a PagarR$ 2,3 mi231,4% do PL
- Outros/CARBON BLINDADOSR$ 2,2 mi229,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 776 mil79,4% do PL
- ROSH EMPREENDIMENTOS SPE IBITINGA LTDAR$ 200 mil20,4% do PL
- PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADAR$ 10 mil1% do PL
- SHERLOCKER LTDAR$ 7 mil0,7% do PL
- Valores a ReceberR$ 2 mil0,2% do PL
- DisponibilidadeR$ 2 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 978 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.