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Fundo de direitos creditórios

G VALUE

CNPJ 40.211.675/0001-02

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 673,1 mi
PL médio 12 meses: R$ 480,3 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 65 meses
Pares comparáveis: 3.416

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo G VALUE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 26/11/2024
Registro na CVM: 26/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 26/11/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administradora: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Custodiante: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 3 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 480,3 mi

Retorno mensal

65 observações, de 03/2021 a 07/2026

3m 4,0% · 6m — · 3m contínuos 4,0%

Meses positivos / negativos: 63 / 2
Melhor mês: 12/2021 · 7,0%
Pior mês: 09/2025 · -2,6%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 8 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p89 · 0 meses na direção atual

risco p1 entre pares

100,2%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+95,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 2 meses na direção atual

risco p48 entre pares

—

SCR D–H

— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual

R$ 673,1 mi

Patrimônio líquido

R$ 195 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 2 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

57 de 65

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

65 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 89

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 427 mil

100,0%

12m +91,7 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

91–180 dias

R$ 2 mil

44,4%

12m +44,4 p.p.

31–90 dias

R$ 2 mil

33,3%

12m +33,2 p.p.

Até 30 dias

R$ 1 mil

22,3%

12m +22,2 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 200,4 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Subclasse 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,3%Esperado / real1,0% / 1,3%

Subclasse Subordinada |

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real1,0% / 0,0%

Subclasse Sênior Subclasse 1

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

G VALUE FIDC NP - SUBORDINADA

Fase Pré-Operacional · início 10-17/2025

AbertoProfissional

G VALUE FIDC NP - SÊNIOR

Fase Pré-Operacional · início 11-11/2025

AbertoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,5%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 67,8%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,5%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 62,9%

03/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,7%Queda mensal de PL acima de 15% · 24,0%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,1%

10/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,4%

09/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,5%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,3%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,5%

06/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,2%Queda mensal de PL acima de 15% · 21,8%

05/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,9%

04/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,6%

03/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,0%

02/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,9%

01/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,5%

12/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,0%

11/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,3%

09/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,3%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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