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Fundo de direitos creditórios · CNPJ 40.211.675/0001-02
G VALUE
Em 08/2026, o fundo declarava patrimônio líquido de R$ 682 mi (média de R$ 518,6 mi em 12 meses). O Atlas acompanha 66 meses de informes e o compara com 3.473 fundos na mesma competência.
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC e cadastro de fundos
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo G VALUE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/11/2024
- Constituição
- 14/12/2020
- Início da classe
- 26/11/2024
- Registro na CVM
- 26/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 4 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Sem comparação de 12 meses com o CDI: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
A verificar: há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em cinza claro) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
- Rentabilidade 12 meses
- —
- CDI 12 meses
- —
- Excesso sobre CDI
- —
- Volatilidade anualizada
- —
- Máxima perda acumulada
- 0,0%
- PL médio 12 meses
- R$ 518,6 mi
Retorno mensal
66 observações, de 03/2021 a 08/2026
3m 3,7% · 6m — · 4m contínuos 5,2%
- Meses positivos / negativos
- 64 / 2
- Melhor mês
- 7,0% · 12/2021
- Pior mês
- -2,6% · 09/2025
- Índice de Sharpe 12m
- —
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 8 vezes na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p89 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 100,2% · +99,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p3 · 1 meses na direção atual · risco p1 entre pares
- SCR D–H
- — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual · risco p48 entre pares
- Patrimônio líquido
- R$ 682 mi · R$ 207,6 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 3 meses na direção atual
- Persistência atual
- 0 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 57 de 66 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 39 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
66 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 89
- Comparação com pares
- Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 436 mil
100,0%
12m +91,7 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Acima de 720 dias
R$ 17 mil
55,3%
12m -44,3 p.p.
361–720 dias
R$ 7 mil
22,4%
12m +22,4 p.p.
181–360 dias
R$ 3 mil
10,5%
12m +10,5 p.p.
31–90 dias
R$ 2 mil
6,6%
12m +6,6 p.p.
91–180 dias
R$ 840
2,8%
12m +2,8 p.p.
Até 30 dias
R$ 676
2,3%
12m +1,9 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Subclasse 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada |
cotistas não informados
Subclasse Sênior Subclasse 1
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
G VALUE FIDC NP - SUBORDINADA
Fase Pré-Operacional · início 10-17/2025
G VALUE FIDC NP - SÊNIOR
Fase Pré-Operacional · início 11-11/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
05/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,5%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 67,8%
04/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 4,5%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 62,9%
03/2026Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 4,7%Queda mensal de PL acima de 15%: 24,0%
12/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
11/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,1%
10/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,4%
09/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,5%
08/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,3%
07/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,5%
06/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,2%Queda mensal de PL acima de 15%: 21,8%
05/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,9%
04/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,6%
03/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,0%
02/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,9%
01/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,5%
12/2024Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,0%
11/2024Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,3%
09/2024Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,3%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- HOD MULTIPLICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IEFIF
- CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIFIDC
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 83 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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