Dossiê do fundo
SEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 59.313.291/0001-10
- Patrimônio líquido
- R$ 51,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 75%
+8,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 51,3 mi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 58% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 17,2 mi em aquisições e R$ 13,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 17,2 mi em aquisições e R$ 13,7 mi em vendas — giro equivalente a 60% do patrimônio.
Aquisições
- DebênturesR$ 3,9 mi
- Títulos PúblicosR$ 2,4 mi
- BANCO ABC S/AR$ 1,2 mi
- BCO BTG PACTUALR$ 847 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 75%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 29,7 mi57,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,5 mi4,8% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 2,4 mi4,7% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 2,2 mi4,2% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 2 mi4% do PL
- BCO BTG PACTUALR$ 2 mi3,9% do PL
- BANCO ABC S/AR$ 1,6 mi3,1% do PL
- ITAU UNIB HOLDIR$ 1,5 mi3% do PL
- SAFRA S/AR$ 1 mi2% do PL
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 989 mil1,9% do PL
- BCO SANTANDERR$ 890 mil1,7% do PL
- BANCO VOLKSWAGER$ 880 mil1,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.