Dossiê do fundo
UBS EVOLUTION ALDEIA GUAPRA II CDI
Denominação oficial: UBS EVOLUTION ALDEIA GUAPRA II CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITAD
CNPJ 59.163.781/0001-88
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 33,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 99%
-0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UBS EVOLUTION ALDEIA GUAPRA II CDI declarava patrimônio líquido de R$ 33,1 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 90% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 33,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 29,9 mi90,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,5 mi4,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 978 mil3% do PL
- CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIAR$ 236 mil0,7% do PL
- CIA GAS SAO PAULO COMGASR$ 167 mil0,5% do PL
- Elektro Eletricidade e Serviços S/AR$ 125 mil0,4% do PL
- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCOR$ 125 mil0,4% do PL
- CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SAR$ 110 mil0,3% do PL
- CIA ENERGETICA DO R G DO NORTE-COSER$ 69 mil0,2% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 67 mil0,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 28 mil<0,1% do PL
- NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S/AR$ 22 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1-R$ 7 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.