Dossiê do fundo
EZE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ 59.127.319/0001-25
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 98,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 81%
-6,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, EZE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 98,9 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 51% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,6 mi em aquisições e R$ 21,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,6 mi em aquisições e R$ 21,5 mi em vendas — giro equivalente a 26% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 4,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 21,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 81%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 37,4 mi37,8% do PL
- LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028R$ 33,6 mi34% do PL
- LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1S08 / 01/03/2032R$ 16,7 mi16,9% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 11,5 mi11,7% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 8,8 mi8,9% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 7,8 mi7,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 7,7 mi7,8% do PL
- DebênturesR$ 6,4 mi6,5% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 2,6 mi2,6% do PL
- VALORES A PAGARR$ 144 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.