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Fundo de investimento · CNPJ 59.039.877/0001-39
ICATU CADENZA PREV FIFE
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ICATU CADENZA PREV FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 10,8 mi (+1,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 29 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 31% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 74%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: ICATU CADENZA PREV FIE I FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 10,8 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ICATU CADENZA PREV FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 251 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 22 mil
- CAIXAValor de mercado maior+R$ 5 mil
- BANCO BTG PACTUValor de mercado maior+R$ 4 mil
Reduções e saídas
- NU FINANCEIRA SValor de mercado menor−R$ 127 mil
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 21 mil
- BANCO PANValor de mercado menor−R$ 20 mil
- BANCO C6 CONSIGNão aparece na posição atual−R$ 11 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 03/10/2025
- Constituição
- 22/01/2025
- Início da classe
- 22/01/2025
- Registro na CVM
- 22/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 22/01/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários31,2%
- Cotas de fundos24,1%
- Depósitos a prazo / letras financeiras22,6%
- Títulos públicos e compromissadas18,6%
- Outros3,5%
29 grupos de ativos; os cinco maiores somam 74% dos ativos brutos, 24% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 10,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 6 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 10,8 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 10,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 3,4 mi31,2% dos ativos31,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2 mi18,6% dos ativos18,6% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi17,4% dos ativos17,4% do PL
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 355 mil3,3% dos ativos3,3% do PL
- CAIXADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 344 mil3,2% dos ativos3,2% do PL
- DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 302 mil2,8% dos ativos2,8% do PL
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 219 mil2% dos ativos2% do PL
- Opea SecuritizadoraOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 207 mil1,9% dos ativos1,9% do PL
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 197 mil1,8% dos ativos1,8% do PL
- BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de FundosR$ 183 mil1,7% dos ativos1,7% do PL
- BANCO GMAC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 177 mil1,6% dos ativos1,6% do PL
- BANCO PANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 174 mil1,6% dos ativos1,6% do PL
Ver os demais 17 grupos de ativos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 174 mil1,6% dos ativos
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 169 mil1,6% dos ativos
- B. VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 127 mil1,2% dos ativos
- BANCO MERCANTILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 122 mil1,1% dos ativos
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 116 mil1,1% dos ativos
- DEUTSCHE BANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 116 mil1,1% dos ativos
- BANCO TOYOTA BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 111 mil1% dos ativos
- MERCADO CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 102 mil0,9% dos ativos
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 100 mil0,9% dos ativos
- CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 95 mil0,9% dos ativos
- BANCO JOHN DEERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 56 mil0,5% dos ativos
- STONE SOCIEDADEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 38 mil0,3% dos ativos
- URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 27 mil0,3% dos ativos
- PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18 mil0,2% dos ativos
- PARAN BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11 mil0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 6 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 10,8 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 103 posições: 74 mantidas, 29 encerradas. 55 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- TRÍADE PREV PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- RIFF MASTER CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADAFIF
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA tem 25 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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