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Fundo de direitos creditórios

BELLAGIO

CNPJ 58.954.368/0001-79

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 17,3 mi
PL médio 12 meses: R$ 17,1 mi
Referência: 08/2026
Histórico: 17 meses
Pares comparáveis: 3.471

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 09/04/2025
Constituição: 17/01/2024
Início da classe: 17/01/2024
Registro na CVM: 17/01/2025
Registro/adequação RCVM 175: 17/01/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 17 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

9,0%

CDI 12 meses

14,6%

Excesso sobre CDI

-5,6 p.p.

Volatilidade anualizada

5,6%

Máxima perda acumulada

-4,3%

PL médio 12 meses

R$ 17,1 mi

Retorno mensal

17 observações, de 04/2025 a 08/2026

3m -1,9% · 6m 1,3% · 17m contínuos 15,1%

Meses positivos / negativos: 16 / 1
Melhor mês: 09/2025 · 1,6%
Pior mês: 08/2026 · -4,4%
Índice de Sharpe 12m: -0,89

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p50 · 0 meses na direção atual

risco p46 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p48 entre pares

—

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

R$ 17,3 mi

Patrimônio líquido

-R$ 336 mil em 3 meses · posição histórico p75 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

17 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

17 de 17

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

17 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 50

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.

Financeiro

R$ 9 mi

57,7%

12m +51,0 p.p.

Agronegócio

R$ 6,6 mi

42,3%

12m -11,6 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.

Acima de 720 dias

R$ 11,9 mi

96,6%

12m +54,9 p.p.

31–90 dias

R$ 415 mil

3,4%

12m -0,1 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 0

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês-4,4%Esperado / real0,0% / -4,4%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SUBORIDNADA JUNIOR_BELLAGIO FIDC

Em Funcionamento Normal · início 01-17/2025

FechadoProfissional

MEZANINO_ BELLAGIO FIDC

Fase Pré-Operacional · início 01-17/2025

FechadoProfissional

SENIOR_BELLAGIO FIDC

Fase Pré-Operacional · início 01-17/2025

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 35,3%

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 34,5%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 34,7%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 33,6%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 35,0%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 60,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 35,4%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 60,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 35,7%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 60,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 36,2%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 60,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 36,6%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 59,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 37,0%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 59,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 37,5%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 59,7%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 59,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 38,0%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 59,6%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 59,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 52,7%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 59,3%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 59,1%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 59,0%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 58,7%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 58,5%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

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Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 83 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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