Dossiê do fundo
SICOOB ES
Denominação oficial: SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 58.741.013/0001-00
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 2,1 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 65%
+33,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SICOOB ES declarava patrimônio líquido de R$ 2,1 bi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2,2 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 65%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BANCO SAFRA S/AR$ 300,2 mi14,2% do PL
- BANCO BVR$ 293,1 mi13,9% do PL
- Banco XP S/AR$ 279,8 mi13,3% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 263,3 mi12,5% do PL
- BTG PACTUALR$ 226,6 mi10,7% do PL
- BANCO C6 S.AR$ 119,6 mi5,7% do PL
- BANRISUL S.A.R$ 117,7 mi5,6% do PL
- BANCO DAYCOVALR$ 116,5 mi5,5% do PL
- BANCO MERCANTILR$ 115,1 mi5,5% do PL
- PARANÁ BANCOR$ 114,1 mi5,4% do PL
- BCO ABC BRASILR$ 107,9 mi5,1% do PL
- BANCO PAN S.A.R$ 49,7 mi2,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.