Dossiê do fundo
SICOOB DI
Denominação oficial: SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 14.287.871/0001-42
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 6,5 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 90%
+1,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SICOOB DI declarava patrimônio líquido de R$ 6,5 bi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 84% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 198,7 mi em aquisições e R$ 18,2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 6,7 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 198,7 mi em aquisições e R$ 18,2 mi em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 198,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 18,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 90%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 5 bi77,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 414,9 mi6,4% do PL
- Banco XP S/AR$ 139,7 mi2,2% do PL
- BANCO MERCANTILR$ 134,4 mi2,1% do PL
- BANCO BVR$ 110 mi1,7% do PL
- BANRISUL S.A.R$ 109,3 mi1,7% do PL
- BANCO C6 S.AR$ 107,3 mi1,7% do PL
- BMG S/AR$ 92,8 mi1,4% do PL
- BTG PACTUALR$ 90,4 mi1,4% do PL
- Nu FinanceiraR$ 76,1 mi1,2% do PL
- BR PARTNERS BANR$ 68,8 mi1,1% do PL
- PARANÁ BANCOR$ 38,3 mi0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 3 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.