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Fundo de investimento · CNPJ 58.550.166/0001-61

BNB AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -

Denominação oficial: BNB AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAAções LivreCondomínio aberto

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, BNB AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - declarava patrimônio líquido de R$ 1,3 mi (+0,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 16 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 89% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 48%.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAAdministradora: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BNB AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

FLEURY ON EJ NMValor de mercado maior+R$ 16 mil
DisponibilidadeValor de mercado maior+R$ 11 mil
TOTVS ON NMValor de mercado maior+R$ 9 mil
Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 6 mil

Reduções e saídas

Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 11 mil
ITAUUNIBANCO ON EJ N1Valor de mercado menor−R$ 8 mil
SABESP ON NMValor de mercado menor−R$ 6 mil
VIBRA ON NMValor de mercado menor−R$ 6 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 13/08/2025
Constituição: 24/12/2024
Início da classe: 24/12/2024
Registro na CVM: 24/12/2024
Registro/adequação RCVM 175: 24/12/2024
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Livre
Indicador de desempenho: Ibovespa
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários89,1%
Títulos públicos e compromissadas7,6%
Outros3,3%

16 grupos de ativos; os cinco maiores somam 48% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 1,3 mi
Obrigações declaradas: R$ 3 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 1,3 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 133 mil10,3% dos ativos10,3% do PL
ITAUUNIBANCO ON EJ N1AçõesR$ 129 mil10% dos ativos10% do PL
FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 125 mil9,7% dos ativos9,7% do PL
VIBRA ON NMAçõesR$ 123 mil9,5% dos ativos9,5% do PL
ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 111 mil8,6% dos ativos8,6% do PL
CEMIG ON N1AçõesR$ 101 mil7,9% dos ativos7,9% do PL
Operações CompromissadasR$ 98 mil7,6% dos ativos7,6% do PL
MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 85 mil6,6% dos ativos6,6% do PL
KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 84 mil6,5% dos ativos6,5% do PL
METAL LEVE ON NMAçõesR$ 71 mil5,5% dos ativos5,5% do PL
TOTVS ON NMAçõesR$ 71 mil5,5% dos ativos5,5% do PL
SABESP ON NMAçõesR$ 64 mil5% dos ativos5% do PL

Ver os demais 4 grupos de ativos

VISA INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 52 mil4% dos ativos
Valores a ReceberR$ 27 mil2,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 15 mil1,1% dos ativos
KLABIN S/A PN N2AçõesR$ 11<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 17 posições: 16 mantidas, 1 encerrada. 6 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA tem 31 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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