Dossiê do fundo
ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED
Denominação oficial: ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 58.219.849/0001-30
- Patrimônio líquido
- R$ 1,3 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 59
- Cinco maiores posições
- 71%
+212,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED declarava patrimônio líquido de R$ 1,3 bi, distribuído em 59 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 44% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 490,3 mi em aquisições e R$ 122 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2,9 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 490,3 mi em aquisições e R$ 122 mi em vendas — giro equivalente a 48% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 490,3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 122 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 59
- Cinco maiores
- 71%
- Em cotas de fundos
- 21%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 399,3 mi31,3% do PL
- DebênturesR$ 205,6 mi16,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 163,5 mi12,8% do PL
- ITAÚ VÉRTICE KOMODO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 73,3 mi5,8% do PL
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS ASR$ 61,3 mi4,8% do PL
- PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 48,5 mi3,8% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 30 mi2,4% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 18,7 mi1,5% do PL
- BANCO C6 S.A.R$ 16,3 mi1,3% do PL
- MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INR$ 15,2 mi1,2% do PL
- TR BLOCK SECURITIZADORA AR$ 15 mi1,2% do PL
- FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,1 mi0,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 1,3 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.