Fundo de investimento
FALCONS
Denominação oficial: FALCONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 58.115.570/0001-07
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- JAZZ CAPITAL LTDA.
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 281,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 96%
+14,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FALCONS declarava patrimônio líquido de R$ 281,2 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- COWBOYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 133,5 mi47,5% do PL
- JAZZ LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 71,6 mi25,5% do PL
- WHG WM GLOBAL LONG BIASED PERENNE FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADAR$ 29,3 mi10,4% do PL
- CSHG MAVERICKS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 23,7 mi8,4% do PL
- ASSAY 95 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13 mi4,6% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 7,3 mi2,6% do PL
- VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 mi1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 10 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 7 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 277,3 mi
- CSHG WARRIORS EI CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 277,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.