Dossiê do fundo
JAZZ LB
Denominação oficial: JAZZ LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 45.360.942/0001-19
- Fechados de Ações
- Condomínio aberto
- Gestora
- JAZZ CAPITAL LTDA.
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 138,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 53
- Cinco maiores posições
- 55%
+139,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JAZZ LB declarava patrimônio líquido de R$ 138,6 mi, distribuído em 53 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 44% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 60,9 mi em aquisições e R$ 33,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 04/2026 (PL R$ 264 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 60,9 mi em aquisições e R$ 33,7 mi em vendas — giro equivalente a 68% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 31,9 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 5 mi
- COPEL ON N1R$ 4,9 mi
- B3 ON EJ NMR$ 4,5 mi
- DIRECIONAL ON NMR$ 3,8 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 3,7 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 2,5 mi
- ITAUSA PN N1R$ 1,3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 32 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 53
- Cinco maiores
- 55%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 18%
Principais ativos
- CAIXA EXTERNO OFFSHORER$ 38,8 mi28% do PL
- Operações CompromissadasR$ 31,9 mi23% do PL
- COPEL ON N1R$ 8,4 mi6,1% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 8,1 mi5,8% do PL
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACR$ 8 mi5,8% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 7,8 mi5,6% do PL
- ISHARES MSCI BRAZIL ETFR$ 7,1 mi5,1% do PL
- VISTA ENERGY SAB DE CVR$ 6,9 mi5% do PL
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICER$ 5,7 mi4,1% do PL
- DIRECIONAL ON NMR$ 5,6 mi4% do PL
- SIEMENS ENERGY AGR$ 5,4 mi3,9% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 4,4 mi3,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 138,6 mi
- FALCONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 71,6 mi
- HAWKS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 67 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.