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Fundo de investimento · CNPJ 45.360.942/0001-19
JAZZ LB
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, JAZZ LB declarava patrimônio líquido de R$ 266,5 mi (+2,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 31 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 36% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 71%. No mês, registrou R$ 219,1 mi em aquisições e R$ 204,5 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: JAZZ CAPITAL LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Fechados de Ações) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JAZZ LB, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 23,5 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 12,9 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 12,1 mi
- MERCADOLIBRE INCNova posição declarada+R$ 5,1 mi
Reduções e saídas
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORNão aparece na posição atual−R$ 31,6 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 11,8 mi
- EQUATORIAL ON NMNão aparece na posição atual−R$ 11,4 mi
- NVIDIA CORPValor de mercado menor−R$ 7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/05/2025
- Constituição
- 29/05/2025
- Início da classe
- 29/05/2025
- Registro na CVM
- 29/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 219,1 mi em aquisições e R$ 204,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 159% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 216,4 mi
- EMBRAER ON NMR$ 2,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 204,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos35,7%
- Investimento no exterior35,6%
- Títulos públicos e compromissadas18,3%
- Outros9,5%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0,9%
31 grupos de ativos; os cinco maiores somam 71% dos ativos brutos, 36% estão em cotas de fundos e 36% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 281,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 4,4 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 10,8 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 266,5 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 266,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 100,5 mi35,7% dos ativos37,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 39,3 mi13,9% dos ativos14,7% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 24,7 mi8,8% dos ativos9,3% do PL
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACInvestimento no ExteriorR$ 22,3 mi7,9% dos ativos8,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 12,3 mi4,4% dos ativos4,6% do PL
- ALPHABET INCInvestimento no ExteriorR$ 9,5 mi3,4% dos ativos3,6% do PL
- ROLLS-ROYCE GROUP PLCInvestimento no ExteriorR$ 8,1 mi2,9% dos ativos3% do PL
- MICROSOFT CORPInvestimento no ExteriorR$ 7,4 mi2,6% dos ativos2,8% do PL
- GENERAL ELECTRIC COInvestimento no ExteriorR$ 6,6 mi2,3% dos ativos2,5% do PL
- AMAZON.COM INCInvestimento no ExteriorR$ 6,4 mi2,3% dos ativos2,4% do PL
- MERCADOLIBRE INCInvestimento no ExteriorR$ 5,1 mi1,8% dos ativos1,9% do PL
- PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRASInvestimento no ExteriorR$ 4,1 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
Ver os demais 19 grupos de ativos
- NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDSInvestimento no ExteriorR$ 3,3 mi1,2% dos ativos
- MICRON TECHNOLOGY INCInvestimento no ExteriorR$ 3,2 mi1,1% dos ativos
- GOLDEN KNIGHTS FUND LTD SAC EQUITY GLOBAL INVEInvestimento no ExteriorR$ 3,1 mi1,1% dos ativos
- BANCO MACRO SAInvestimento no ExteriorR$ 3,1 mi1,1% dos ativos
- LUMENTUM HOLDINGS INCInvestimento no ExteriorR$ 2,7 mi1% dos ativos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 2,6 mi0,9% dos ativos
- SIEMENS ENERGY AGInvestimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,9% dos ativos
- GE VERNOVA LLCInvestimento no ExteriorR$ 2,3 mi0,8% dos ativos
- SANDISK CORP DEInvestimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,7% dos ativos
- AURA MINERALS INC.Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- SK HYNIX INCInvestimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- NVIDIA CORPInvestimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- PALO ALTO NETWORKS INCInvestimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- ASML HOLDING NVInvestimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFDInvestimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,4% dos ativos
- ISPVUVMB UVMBOpções - Posições titularesR$ 801 mil0,3% dos ativos
- BOVESPAOpções - Posições titularesR$ 786 mil0,3% dos ativos
- WDOFV26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 519 mil0,2% dos ativos
- DOLFV26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 12 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ROUNDHILL MEMORY ETFInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 3,5 mi
- ISHARES MSCI BRAZIL ETFInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 2,8 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 2,7 mi
- ROUNDHILL PHOTONICS OPTICS ETFInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 1,9 mi
- WINFV26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1,2 mi
- SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFDInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 1,2 mi
- M.DIASBRANCO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1 mi
- BOVESPAOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 367 mil
- ISPVUVM2 UVM2Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 344 mil
- WSPFU26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 218 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 122 posições: 34 mantidas, 88 encerradas. 87 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por JAZZ CAPITAL LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- COWBOYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- MOGIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- UBS MAVERICKS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- PACKERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- CHARGERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTEFIP
JAZZ CAPITAL LTDA. tem 18 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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