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Fundo de direitos creditórios
TBN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADO
CNPJ 57.821.748/0001-72
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 12 mi
- PL médio 12 meses
- —
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 11 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TBN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 28/10/2024
- Registro na CVM
- 28/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/10/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 8 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-0,6%
PL médio 12 meses
—
Retorno mensal
11 observações, de 09/2025 a 07/2026
3m 1,3% · 6m 2,1% · 8m contínuos 2,7%
- Meses positivos / negativos
- 6 / 5
- Melhor mês
- 04/2026 · 0,9%
- Pior mês
- 03/2026 · -0,6%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 1 vez na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
69,9%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-5,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p60 · 1 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 12 mi
Patrimônio líquido
R$ 5,1 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 2 meses na direção atual
Persistência atual
1 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
4 de 11
em toda a série observada
Meses com sinal alto
3
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
11 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026.
Comércio
R$ 4,9 mi
78,7%
12m —
Indústria
R$ 1,3 mi
21,3%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026.
Até 30 dias
R$ 5,5 mi
86,7%
12m —
31–90 dias
R$ 835 mil
13,3%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 11,9 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
sem comparação anual
Recompras no mês
R$ 0
sem comparação anual
Substituições no mês
R$ 0
sem comparação anual
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Subclasse 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Subclasse 1
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
TBN - SUBCLASSE JÚNIOR
Em Funcionamento Normal · início 09-05/2025
TBN - SÊNIOR
Fase Pré-Operacional · início 09-05/2025
TBN - MEZANINO
Fase Pré-Operacional · início 09-05/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
média03/2026
alta02/2026
alta01/2026
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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