Dossiê do fundo
PP DEBENTURES INCENTIVADAS CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADA RF INFRAESTRUTURA -
Denominação oficial: PP DEBENTURES INCENTIVADAS CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADA RF INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
CNPJ 57.706.349/0001-60
- Patrimônio líquido
- R$ 24,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 87%
-23,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PP DEBENTURES INCENTIVADAS CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADA RF INFRAESTRUTURA - declarava patrimônio líquido de R$ 24,4 mi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 71% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 5,6 mi em aquisições e R$ 12 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5,6 mi em aquisições e R$ 12 mi em vendas — giro equivalente a 72% do patrimônio.
Aquisições
- DebênturesR$ 273 mil
- FUT DAP/K33R$ 148
- FUT DAP/Q30R$ 90
- FUT DAP/Q32R$ 62
- FUT DAP/K29R$ 39
- FUT DAP/K35R$ 26
- FUT DAP/Q28R$ 21
Vendas
- DebênturesR$ 5 mi
- FUT DAP/Q30R$ 54
- FUT DAP/Q32R$ 46
- FUT DAP/Q28R$ 21
- FUT DAP/K29R$ 20
- FUT DAP/K35R$ 13
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 87%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 17,4 mi71,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi7,7% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 1,4 mi5,8% do PL
- BCO SANTANDERR$ 1,1 mi4,3% do PL
- Valores a PagarR$ 729 mil3% do PL
- CAIXA ECONOMICAR$ 724 mil3% do PL
- BCO BTG PACTUALR$ 722 mil3% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 526 mil2,2% do PL
- Valores a ReceberR$ 486 mil2% do PL
- BANCO VOLKSWAGER$ 443 mil1,8% do PL
- BCO CNH CAPITALR$ 325 mil1,3% do PL
- BANCO RCI BRASIR$ 172 mil0,7% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT DAP/Q28-R$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.