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Fundo de investimento · CNPJ 57.391.121/0001-29

M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC -

Denominação oficial: M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADACondomínio aberto

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - declarou sua carteira à CVM, em 15 grupos de ativos. A principal classe era fundos estruturados, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 70%.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: BRZ INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC

Fundo investidor identificado: LIZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 3,2 mi em 08/2026.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 2 mi
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONEValor de mercado maior+R$ 926 mil
BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 546 mil
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOValor de mercado maior+R$ 397 mil

Reduções e saídas

D'ORO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,5 mi
CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSNão aparece na posição atual−R$ 568 mil
ATLAS HUB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 76 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 01/04/2025
Constituição: 20/09/2024
Início da classe: 23/09/2024
Registro na CVM: 23/09/2024
Registro/adequação RCVM 175: 23/09/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Fundos estruturados100%

15 grupos de ativos; os cinco maiores somam 70% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 36,5 mi
Obrigações declaradas: R$ 103 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: —CDA · 08/2026

A soma das posições da CDA resulta em R$ 36,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7 mi19,3% dos ativos
BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,4 mi17,6% dos ativos
NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 5,2 mi14,2% dos ativos
CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,9 mi10,8% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOAL NPCotas de FundosR$ 2,8 mi7,8% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONECotas de FundosR$ 2,3 mi6,3% dos ativos
ATLAS HUB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi6,2% dos ativos
ATLAS HUB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi4,6% dos ativos
D'ORO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi4,5% dos ativos
ATLAS HUB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi3,2% dos ativos
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCotas de FundosR$ 732 mil2% dos ativos
CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 639 mil1,8% dos ativos

Ver os demais 3 grupos de ativos

YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 600 mil1,6% dos ativos
BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos
BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 103 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Fundos estruturados

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 3,4 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 18 posições: 14 mantidas, 4 encerradas. 11 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 17 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses: 18,6%
CDI 12 meses: 14,6%
Excesso sobre CDI: +4,0 p.p.
Volatilidade anualizada: 0,3%
Máxima perda acumulada: 0,0%
PL médio 12 meses: R$ 31,5 mi

Retorno mensal

17 observações, de 04/2025 a 08/2026

3m 4,4% · 6m 8,9% · 17m contínuos 27,1%

Meses positivos / negativos: 17 / 0
Melhor mês: 1,6% · 07/2025
Pior mês: 1,2% · 04/2025
Índice de Sharpe 12m: 38,42

Posição na série e entre pares

O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.

Inadimplência / PL: 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
Fluxos previstos até 30 dias / PL: 2,0% · +0,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p6 · 1 meses na direção atual · risco p38 entre pares
SCR D–H: — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual · risco p48 entre pares
Patrimônio líquido: R$ 36,4 mi · R$ 2,2 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 7 meses na direção atual
Persistência atual: 9 meses · seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção: 16 de 17 · em toda a série observada
Meses com sinal alto: 9 · regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

17 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses: +0,0 p.p.
Posição histórica: Percentil 100
Comparação com pares: Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses R$ 3,6 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados: 0 · +0 em 12 meses
Recompras no mês: R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Substituições no mês: R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

10 cotistas

Rentab. mês1,4%Esperado / real0,0% / 1,4%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2026Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,0%

07/2026Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,9%

06/2026Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,4%

05/2026Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,4%

04/2026Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,3%

03/2026Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,8%

02/2026Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,8%

01/2026Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,9%

12/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,2%

10/2025Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,3%

09/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,4%

08/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,7%

07/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,9%

06/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,1%

05/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,4%

04/2025Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por BRZ INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

BRZ INVESTIMENTOS LTDA tem 21 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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