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Fundo de direitos creditórios
GTCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 57.107.628/0001-08
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 143,8 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 145 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 21 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/12/2024
- Constituição
- 02/09/2024
- Início da classe
- 02/09/2024
- Registro na CVM
- 02/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/09/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- H2 KAPITAL S.A.
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 4 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 145 mi
Retorno mensal
21 observações, de 12/2024 a 08/2026
3m 19,0% · 6m — · 4m contínuos 21,7%
- Meses positivos / negativos
- 20 / 1
- Melhor mês
- 06/2026 · 8,0%
- Pior mês
- 01/2025 · 1,1%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 4 vezes na série.
70,3%
Inadimplência / PL
+4,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p20 · 2 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
4,0%
SCR D–H
-1,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 4 meses na direção atual
R$ 143,8 mi
Patrimônio líquido
-R$ 1,6 mi em 3 meses · posição histórico p40 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
21 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
21 de 21
em toda a série observada
Meses com sinal alto
21
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
21 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+4,4 p.p.
Posição histórica
Percentil 20
Comparação com pares
Risco p99
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 246,7 mi
100,0%
12m +100,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
91–180 dias
R$ 43,9 mi
27,5%
12m +1,1 p.p.
31–90 dias
R$ 42,5 mi
26,6%
12m -1,1 p.p.
181–360 dias
R$ 40 mi
25,1%
12m -0,2 p.p.
Até 30 dias
R$ 25,7 mi
16,1%
12m +1,6 p.p.
361–720 dias
R$ 7,5 mi
4,7%
12m -1,4 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 8 mil
0,0%
12m +0,0 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 55,6 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
9 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Senior
cotistas não informados
Subclasse Sênior
cotistas não informados
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBORDINADA JUNIOR - GTCS FIDC
Em Funcionamento Normal · início 12-06/2024
MEZANINO - GTCS FIDC
Fase Pré-Operacional · início 01-10/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por H2 KAPITAL S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- INVESTCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- GERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- KIWIFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADEFIDC
- SÓLIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
H2 KAPITAL S.A. tem 22 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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