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Fundo de direitos creditórios

TORONTO

CNPJ 56.973.948/0001-88

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 55,5 mi
PL médio 12 meses: R$ 45,3 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 20 meses
Pares comparáveis: 3.416

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TORONTO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 22/08/2024
Registro na CVM: 22/08/2024
Registro/adequação RCVM 175: 22/08/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
Administradora: FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante: FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 8 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 45,3 mi

Retorno mensal

20 observações, de 12/2024 a 07/2026

3m 4,1% · 6m 9,6% · 8m contínuos 13,7%

Meses positivos / negativos: 19 / 1
Melhor mês: 03/2026 · 1,9%
Pior mês: 12/2024 · -0,9%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 4 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p8 entre pares

58,9%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+54,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p5 · 3 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p94 · 0 meses na direção atual

R$ 55,5 mi

Patrimônio líquido

R$ 2 mi em 3 meses · posição histórico p95 · 6 meses na direção atual

Persistência atual

9 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

19 de 20

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

20 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Indústria

R$ 24,7 mi

98,5%

12m +98,5 p.p.

Serviços

R$ 379 mil

1,5%

12m +1,5 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 12,3 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

3 cotistas

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês-1,8%Esperado / real-1,8% / -1,8%

Subclasse Sênior Série 1

2 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

TORONTO FIDC - Jr

Em Funcionamento Normal · início 12-03/2024

AbertoQualificado

FIDC TORONTO SR

Em Funcionamento Normal · início 01-15/2025

AbertoQualificadoExclusiva

FIDC TORONTO MEZ

Em Funcionamento Normal · início 01-22/2025

AbertoQualificado

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

média

Cedente principal acima de 30% · 40,8%

06/2026

média

Cedente principal acima de 30% · 40,8%

05/2026

média

Cedente principal acima de 30% · 40,3%

04/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,2%Cedente principal acima de 30% · 40,5%

03/2026

média

Cedente principal acima de 30% · 43,8%

02/2026

média

Cedente principal acima de 30% · 39,8%

01/2026

média

Cedente principal acima de 30% · 39,4%

12/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 38,6%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,1%

11/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 53,4%

09/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 36,3%

08/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 51,0%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 53,8%Queda mensal de PL acima de 15% · 17,4%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 62,1%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 48,0%Queda mensal de PL acima de 15% · 18,6%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 70,4%Queda mensal de PL acima de 30% · 54,5%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 85,6%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 65,5%

01/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 57,7%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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