Dossiê do fundo
DASI LEGACY 2 CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 56.934.311/0001-82
- Patrimônio líquido
- R$ 242,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 99%
-8,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DASI LEGACY 2 CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 242,5 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 88% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 93 mil em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 93 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 93 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 213 mi87,9% do PL
- BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICER$ 8,7 mi3,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 8,2 mi3,4% do PL
- ARMAC LOCACAO LOGISTICA E SERVICOS S.A.R$ 4,6 mi1,9% do PL
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 4,6 mi1,9% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 4,5 mi1,9% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 633 mil0,3% do PL
- VALORES A PAGARR$ 57 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 6 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- DI1FF32-R$ 5 mil
- DAPFK29-R$ 22 mil
- DAPFK33-R$ 50 mil
- DAPFQ32-R$ 221 mil
- DAPFQ30-R$ 586 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.