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Fundo de direitos creditórios
CSE BANK
CNPJ 56.284.148/0001-50
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 22,5 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 17,1 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 25 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/08/2024
- Constituição
- 05/08/2024
- Início da classe
- 05/08/2024
- Registro na CVM
- 05/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/08/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 11 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 17,1 mi
Retorno mensal
25 observações, de 08/2024 a 08/2026
3m 4,5% · 6m 9,1% · 11m contínuos 17,4%
- Meses positivos / negativos
- 24 / 0
- Melhor mês
- 10/2025 · 1,6%
- Pior mês
- 08/2024 · 0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 1 vez na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
55,5%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+7,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p17 · 1 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 22,5 mi
Patrimônio líquido
R$ 1,3 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 24 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
24 de 25
em toda a série observada
Meses com sinal alto
24
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
25 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Serviços
R$ 21,4 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Até 30 dias
R$ 11,3 mi
52,7%
12m +10,4 p.p.
31–90 dias
R$ 10,1 mi
47,3%
12m -10,4 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 9,4 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
53
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
3 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
2 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
58 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
CSE BANK - SUBORDINADA JÚNIOR
Em Funcionamento Normal · início 10-08/2025
CSE BANK - SÊNIOR
Em Funcionamento Normal · início 10-08/2025
CSE BANK - MEZANINO ll
Em Funcionamento Normal · início 10-08/2025
CSE BANK - MEZANINO l
Fase Pré-Operacional · início 10-08/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSFIDC
- FERT - AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOFIF
- AZUMI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA tem 88 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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