Dossiê do fundo
UBS EVOLUTION MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CRED PRIV
Denominação oficial: UBS EVOLUTION MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CRED PRIV FI INF RF RESP LIMITADA
CNPJ 56.049.285/0001-00
- Patrimônio líquido
- R$ 894,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 99%
-11,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UBS EVOLUTION MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CRED PRIV declarava patrimônio líquido de R$ 894,7 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 94% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 184 mil em aquisições e R$ 2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 696,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 184 mil em aquisições e R$ 2 mi em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 184 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 838,4 mi93,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 39,3 mi4,4% do PL
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASR$ 5,7 mi0,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4,8 mi0,5% do PL
- CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SAR$ 3 mi0,3% do PL
- CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIAR$ 2,2 mi0,2% do PL
- NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S/AR$ 1,9 mi0,2% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 1,7 mi0,2% do PL
- Elektro Eletricidade e Serviços S/AR$ 1,1 mi0,1% do PL
- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCOR$ 1,1 mi0,1% do PL
- CIA ENERGETICA DO R G DO NORTE-COSER$ 639 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 598 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 895,2 mi
- UBS EVOLUTION DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CREDITO PRIVADO FC FI INF RF RESP LIMITADAR$ 895,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.