Dossiê do fundo
CS EVOLUTION FC INFRA CDI
Denominação oficial: CS EVOLUTION FC INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LTDA
CNPJ 56.047.457/0001-06
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 40,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 20
- Cinco maiores posições
- 95%
-0,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CS EVOLUTION FC INFRA CDI declarava patrimônio líquido de R$ 40,3 mi, distribuído em 20 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 85% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 40,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 20
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 34,1 mi84,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi4,6% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 1 mi2,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 738 mil1,8% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 557 mil1,4% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 542 mil1,3% do PL
- BANCO CITIBANK S.A.R$ 424 mil1,1% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 311 mil0,8% do PL
- CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIAR$ 232 mil0,6% do PL
- CIA GAS SAO PAULO COMGASR$ 203 mil0,5% do PL
- CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SAR$ 137 mil0,3% do PL
- Elektro Eletricidade e Serviços S/AR$ 123 mil0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.