Dossiê do fundo
XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV
Denominação oficial: XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
CNPJ 55.994.151/0001-02
- Patrimônio líquido
- R$ 48,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 95%
+9,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV declarava patrimônio líquido de R$ 48,4 mi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 65% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 6 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 51,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 6 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 12% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 6 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 31,6 mi65,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 12,2 mi25,2% do PL
- XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi4,1% do PL
- XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 268 mil0,6% do PL
- XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 268 mil0,6% do PL
- XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 268 mil0,6% do PL
- XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 268 mil0,6% do PL
- XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 268 mil0,6% do PL
- XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 268 mil0,6% do PL
- XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 268 mil0,6% do PL
- XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 268 mil0,6% do PL
- XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 268 mil0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.