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Fundo de direitos creditórios

NR11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE

CNPJ 55.948.310/0001-24

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 47,4 mi
PL médio 12 meses: R$ 41,4 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 24 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 16/07/2024
Registro na CVM: 16/07/2024
Registro/adequação RCVM 175: 16/07/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
Administradora: CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 24 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

34,5%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+19,8 p.p.

Volatilidade anualizada

1,2%

Máxima perda acumulada

-5,9%

PL médio 12 meses

R$ 41,4 mi

Retorno mensal

24 observações, de 08/2024 a 07/2026

3m 8,4% · 6m 16,1% · 24m contínuos 67,4%

Meses positivos / negativos: 20 / 3
Melhor mês: 02/2025 · 11,6%
Pior mês: 12/2024 · -5,1%
Índice de Sharpe 12m: 14,07

risco p87 entre pares

0,1%

Inadimplência / PL

+0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p87 · 1 meses na direção atual

risco p13 entre pares

42,9%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+42,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 3 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p83 · 0 meses na direção atual

R$ 47,4 mi

Patrimônio líquido

R$ 3,6 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 23 meses na direção atual

Persistência atual

24 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

24 de 24

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

24 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,1%

Mudança em 3 meses

+0,1 p.p.

Posição histórica

Percentil 87

Comparação com pares

Risco p87

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 47,5 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

31–90 dias

R$ 22,2 mi

49,4%

12m -0,8 p.p.

Até 30 dias

R$ 20,3 mi

45,1%

12m +1,3 p.p.

91–180 dias

R$ 2,5 mi

5,5%

12m -0,5 p.p.

181–360 dias

R$ 3 mil

0,0%

12m -0,0 p.p.

361–720 dias

R$ 1 mil

0,0%

12m +0,0 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 62 mil

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês2,5%Esperado / real2,5% / 2,5%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 74,2%

06/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 75,2%

05/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 81,3%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 84,8%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 87,8%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 82,6%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 73,6%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 72,2%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 74,4%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 79,2%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 75,4%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 72,2%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 68,1%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 60,4%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 65,4%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 59,2%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 63,4%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 83,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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