Dossiê do fundo
BOCAINA INFRA MASTER V - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 55.826.207/0001-01
- Patrimônio líquido
- R$ 221,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 94%
-2,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BOCAINA INFRA MASTER V - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 221,3 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 101% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 94%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 222,6 mi100,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 10,2 mi4,6% do PL
- HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNIR$ 10,1 mi4,6% do PL
- QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.AR$ 9,2 mi4,1% do PL
- HFTE14R$ 7,1 mi3,2% do PL
- COCAL COMERCIO INDUSTRIA CANAA ACUCAR E ALCOOL SAR$ 6,1 mi2,8% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 6 mi2,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,1 mi0,9% do PL
- IGUA RIO DE JANEIRO S.AR$ 1,8 mi0,8% do PL
- S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOLR$ 1 mi0,5% do PL
- VALORES A PAGARR$ 169 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 16 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- DAPFQ32-R$ 236 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 221,3 mi
- BOCAINA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 221,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.