Dossiê do fundo
BOCAINA INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 65.041.084/0001-57
- Patrimônio líquido
- R$ 280,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 98%
+0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BOCAINA INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 280,7 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 79% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 45,9 mi em aquisições e R$ 44,4 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 45,9 mi em aquisições e R$ 44,4 mi em vendas — giro equivalente a 32% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 45,9 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 44,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 221,9 mi79% do PL
- Operações CompromissadasR$ 21,2 mi7,5% do PL
- HFTE14R$ 16,2 mi5,8% do PL
- AEGPB5R$ 10,2 mi3,6% do PL
- S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOLR$ 7 mi2,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 5,2 mi1,8% do PL
- VALORES A PAGARR$ 224 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 4 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- DAPFQ28-R$ 9 mil
- DAPFK33-R$ 34 mil
- DAPFQ32-R$ 45 mil
- DAPFQ30-R$ 95 mil
- DAPFK35-R$ 499 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 280,7 mi
- BOCAINA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 280,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.