Dossiê do fundo
DYNAMIC95
Denominação oficial: DYNAMIC95 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 55.823.636/0001-25
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- BTGP WM 3 LTDA
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 66,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 86%
+0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DYNAMIC95 declarava patrimônio líquido de R$ 66,5 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 99% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 86%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- JGP MALLS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 30,2 mi45,4% do PL
- LUMEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 11,1 mi16,7% do PL
- JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,8 mi14,7% do PL
- CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADAR$ 3,3 mi4,9% do PL
- CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi4,5% do PL
- SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 2,6 mi3,9% do PL
- JGP LS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi2,4% do PL
- JGP SPECIAL SITUATIONS MASTER II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi1,7% do PL
- RÉGIA COLOSSUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 957 mil1,4% do PL
- BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMITR$ 908 mil1,4% do PL
- Valores a ReceberR$ 870 mil1,3% do PL
- JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 521 mil0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.