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Fundo de direitos creditórios
OPINVEST
CNPJ 55.790.118/0001-52
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 17 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 16,1 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 25 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 08/08/2024
- Constituição
- 03/07/2024
- Início da classe
- 03/07/2024
- Registro na CVM
- 03/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 03/07/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- AZUMI ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 25 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
40,5%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+25,8 p.p.
Volatilidade anualizada
7,4%
Máxima perda acumulada
-0,2%
PL médio 12 meses
R$ 16,1 mi
Retorno mensal
25 observações, de 08/2024 a 08/2026
3m 8,8% · 6m 15,6% · 25m contínuos 96,3%
- Meses positivos / negativos
- 23 / 1
- Melhor mês
- 07/2026 · 7,6%
- Pior mês
- 06/2026 · -0,2%
- Índice de Sharpe 12m
- 2,87
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
47,1%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-0,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p42 · 1 meses na direção atual
15,9%
SCR D–H
+6,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 6 meses na direção atual
R$ 17 mi
Patrimônio líquido
-R$ 493 mil em 3 meses · posição histórico p79 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
11 de 25
em toda a série observada
Meses com sinal alto
4
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
25 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Comércio
R$ 8,6 mi
50,2%
12m +11,7 p.p.
Indústria
R$ 5,5 mi
32,4%
12m +6,0 p.p.
Serviços
R$ 2,4 mi
14,3%
12m -4,5 p.p.
Financeiro
R$ 540 mil
3,2%
12m -13,2 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
31–90 dias
R$ 51 mil
30,8%
12m +24,4 p.p.
91–180 dias
R$ 43 mil
25,9%
12m +16,5 p.p.
Até 30 dias
R$ 27 mil
16,2%
12m +15,6 p.p.
181–360 dias
R$ 22 mil
13,3%
12m -4,1 p.p.
361–720 dias
R$ 14 mil
8,4%
12m -21,4 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 9 mil
5,4%
12m -30,9 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 728 mil
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
10 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIDC OPINVEST - MEZANINO 2
Em Funcionamento Normal · início 05-23/2025
OPINVEST FIDC - SR
Em Funcionamento Normal · início 01-31/2026
OPINVEST FIDC - JR
Em Funcionamento Normal · início 02-04/2026
OPINVEST FIDC - MEZANINO 1
Em Funcionamento Normal · início 02-04/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
03/2026
alta02/2026
média09/2025
média05/2025
média04/2025
média03/2025
alta02/2025
alta11/2024
alta10/2024
média09/2024
média08/2024
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AZUMI ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FERT-AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KANALFIDC
- AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- GRAFENO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
AZUMI ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 18 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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