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Fundo de investimento · CNPJ 55.702.873/0001-38

DAUS CASH

Denominação oficial: DAUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA

Na carteira de 11/2025, totalmente divulgada, DAUS CASH declarava patrimônio líquido de R$ 478,3 mi (-0% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 6 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%. No mês, registrou R$ 2 mil em aquisições.

Carteira completa: 11/2025Dados processados em 16/06/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 11/2025 ↗

Gestora: APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

Fundo investidor identificado: ASTRALO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR · posição declarada de R$ 478,3 mi em 11/2025.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DAUS CASH, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 10/2025 com 11/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXANova posição declarada+R$ 2 mil

Reduções e saídas

HAKKINEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado menor−R$ 10 mil
TAXA CVMValor de mercado menor−R$ 3 mil
HANS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAValor de mercado menor−R$ 206
ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAValor de mercado menor−R$ 3

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.

No mês, o fundo declarou R$ 2 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.

Aquisições

REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 2 mil

Vendas

Nenhuma movimentação declarada nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 11/2025.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Cotas de fundos100%
Outros0%

6 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 478,6 mi
Obrigações declaradas: R$ 317 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 478,3 miCDA · 11/2025

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 478,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

HAKKINEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 448 mi93,6% dos ativos93,7% do PL
HANS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 30,6 mi6,4% dos ativos6,4% do PL

Ver os demais 4 grupos de ativos

TAXA CVMValores a receberR$ 4 mil<0,1% dos ativos
REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXACotas de FundosR$ 2 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 945<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA OValores a pagar · Obrigação-R$ 250 mil
TAXA CVMValores a pagar · Obrigação-R$ 40 mil
TAXA DE ADMINISTRA OValores a pagar · Obrigação-R$ 17 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 478,3 mi.

ASTRALO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 478,3 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 8 posições: 0 mantidas, 2 encerradas e 6 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 3 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. tem 58 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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