Dossiê do fundo
BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 55.701.008/0001-77
- Patrimônio líquido
- R$ 68,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 68,1 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 92% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 5 mi em aquisições e R$ 5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5 mi em aquisições e R$ 5 mi em vendas — giro equivalente a 15% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 62,6 mi91,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,5 mi3,7% do PL
- MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/AR$ 2,3 mi3,4% do PL
- AXS ENERGIA UNIDADE 01 S.AR$ 496 mil0,7% do PL
- AXS ENERGIA UNIDADE 05 S.AR$ 422 mil0,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 49 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 6 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 1 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- DAPFQ26-R$ 4 mil
- DI1FF30-R$ 6 mil
- DAPFK29-R$ 11 mil
- DAPFQ28-R$ 12 mil
- DI1FF29-R$ 37 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 68,1 mi
- BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INV EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIMR$ 68,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.