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Fundo de direitos creditórios
LEPTA SPECIAL
CNPJ 55.586.406/0001-90
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 65 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 46,5 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 23 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo LEPTA SPECIAL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/10/2024
- Constituição
- 17/06/2024
- Início da classe
- 19/06/2024
- Registro na CVM
- 19/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/06/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 2 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 46,5 mi
Retorno mensal
23 observações, de 10/2024 a 08/2026
3m — · 6m — · 2m contínuos 10,6%
- Meses positivos / negativos
- 22 / 1
- Melhor mês
- 07/2026 · 6,0%
- Pior mês
- 06/2026 · -6,9%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 2 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
33,8%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+30,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p5 · 1 meses na direção atual
28,2%
SCR D–H
+15,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 2 meses na direção atual
R$ 65 mi
Patrimônio líquido
R$ 9,5 mi em 3 meses · posição histórico p73 · 7 meses na direção atual
Persistência atual
1 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
14 de 23
em toda a série observada
Meses com sinal alto
6
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
23 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Indústria
R$ 36,1 mi
53,5%
12m +20,8 p.p.
Serviços
R$ 24,1 mi
35,7%
12m -3,1 p.p.
Financeiro
R$ 3,9 mi
5,8%
12m -22,7 p.p.
Comércio
R$ 3,4 mi
5,0%
12m +5,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Acima de 720 dias
R$ 6,5 mi
91,8%
12m +41,7 p.p.
361–720 dias
R$ 582 mil
8,2%
12m +8,2 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 32,3 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 1,4 mi
R$ 1,4 mi versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 4
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
6 cotistas
Subclasse Sênior Série 2
7 cotistas
Subclasse Sênior Série 3
8 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIDC LEPTA - SUB JR
Em Funcionamento Normal · início 10-09/2024
FIDC LEPTA - SEN 1
Em Funcionamento Normal · início 10-10/2024
FIDC LEPTA - SEN 2
Em Funcionamento Normal · início 04-09/2025
FIDC LEPTA - SEN 3
Em Funcionamento Normal · início 11-14/2025
FIDC LEPTA - SEN 4
Em Funcionamento Normal · início 06-03/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
média05/2026
média03/2026
alta11/2025
média10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
média06/2025
média05/2025
alta04/2025
média03/2025
média12/2024
média11/2024
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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- ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- M8 CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOSFIDC
M8 PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 78 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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