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Fundo de investimento · CNPJ 55.466.425/0001-82

XP CASH V1 DI

Denominação oficial: XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRORenda Fixa Duração Baixa SoberanoCondomínio aberto

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, XP CASH V1 DI declarava patrimônio líquido de R$ 127,6 mi (+9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 8 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 60% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Fundo investidor identificado: XP SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · posição declarada de R$ 21,5 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Soberano) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo XP CASH V1 DI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

SECRETARIA TESOURO NACIONALNova posição declarada+R$ 50,6 mi
Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 843 mil
DIFERIMENTO DIFERIDONova posição declarada+R$ 3 mil
ANBIMA 08/26 DIFERIDONova posição declarada+R$ 499

Reduções e saídas

Operações CompromissadasNão aparece na posição atual−R$ 41 mi
VORTX DTVMValor de mercado menor−R$ 4 mil
TX FISCALIZ DIFERIDOValor de mercado menor−R$ 3 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 27/06/2024
Constituição: 10/06/2024
Início da classe: 10/06/2024
Registro na CVM: 10/06/2024
Registro/adequação RCVM 175: 10/06/2024
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas60,3%
Outros39,7%

8 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 127,6 mi
Obrigações declaradas: R$ 24 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 127,6 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 127,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 77 mi60,3% dos ativos60,3% do PL
SECRETARIA TESOURO NACIONALOperações CompromissadasR$ 50,6 mi39,7% dos ativos39,7% do PL
TX FISCALIZ DIFERIDOValores a receberR$ 11 mil<0,1% dos ativos0% do PL
DIFERIMENTO DIFERIDOValores a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos0% do PL
VORTX DTVMDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos0% do PL

Ver os demais 3 grupos de ativos

VORTX DTVMValores a receberR$ 517<0,1% dos ativos
ANBIMA 08/26 DIFERIDOValores a receberR$ 499<0,1% dos ativos
PEND RESGAValores a receberR$ 221<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

TAXA ADM G PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 11 mil
TAXA ADM PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 8 mil
DESP AUDITOR PROVISAOValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
AUDITORIA PROVISAOValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 21,5 mi.

XP SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 21,5 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 17 posições: 16 mantidas, 1 encerrada. 7 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 214 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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