Dossiê do fundo

SAFRA INFRA CDI MASTER II

Denominação oficial: SAFRA INFRA CDI MASTER II FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 55.384.132/0001-56

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Gestora: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 2,3 bi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 14
Cinco maiores posições: 99%

Na posição de 03/2026, SAFRA INFRA CDI MASTER II declarava patrimônio líquido de R$ 2,3 bi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 79% do patrimônio.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 526,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 14
Cinco maiores: 99%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

DebênturesR$ 1,8 bi79% do PL
BANCO SAFRA S AR$ 345,1 mi14,8% do PL
Títulos PúblicosR$ 176,5 mi7,6% do PL
Valores a PagarR$ 78 mi3,3% do PL
SCANIA BANCO S/AR$ 28,7 mi1,2% do PL
Valores a ReceberR$ 25,4 mi1,1% do PL
DEBENTURES INCT - 15/05/2033R$ 11,9 mi0,5% do PL
Operações CompromissadasR$ 2,6 mi0,1% do PL
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/AR$ 2,1 mi<0,1% do PL
DI de 1 dia - FuturoR$ 1,2 mi<0,1% do PL
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S AR$ 949 mil<0,1% do PL
Cupom de DI x IPCA - FuturoR$ 619 mil<0,1% do PL

Obrigações e ajustes materiais

BM&F BOLSA MERC E FUTUROS-R$ 11,7 mi

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosDebêntures / títulos privadosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 5
Valor declarado: R$ 2,3 bi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.