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Fundo de direitos creditórios

SERIGY

CNPJ 55.261.422/0001-02

Em Liquidação

Patrimônio líquido: R$ 9,4 mi
PL médio 12 meses: R$ 119,6 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 26 meses
Pares comparáveis: 0

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SERIGY, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Liquidação
Início da classe: 24/05/2024
Registro na CVM: 24/05/2024
Registro/adequação RCVM 175: 24/05/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 1 mês contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

-2,0%

PL médio 12 meses

R$ 119,6 mi

Retorno mensal

26 observações, de 06/2024 a 07/2026

3m — · 6m — · 1m contínuos -2,0%

Meses positivos / negativos: 25 / 1
Melhor mês: 07/2025 · 1,6%
Pior mês: 07/2026 · -2,0%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 2 vezes na série.

120,1%

Inadimplência / PL

+75,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p96 · 4 meses na direção atual

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-10,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 1 meses na direção atual

98,6%

SCR D–H

+68,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 8 meses na direção atual

R$ 9,4 mi

Patrimônio líquido

-R$ 13,5 mi em 3 meses · posição histórico p0 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

26 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

26 de 26

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

26 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 120,1%

Mudança em 3 meses

+75,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 96

Comparação com pares

Sem base comparável

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 17,9 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 6,8 mi

45,5%

12m -10,1 p.p.

361–720 dias

R$ 3,7 mi

24,7%

12m +4,5 p.p.

181–360 dias

R$ 2,1 mi

14,2%

12m +2,6 p.p.

91–180 dias

R$ 1,1 mi

7,6%

12m +1,4 p.p.

31–90 dias

R$ 786 mil

5,3%

12m +0,9 p.p.

Até 30 dias

R$ 401 mil

2,7%

12m +0,6 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 304,3 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Empresas não financeiras3

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

1.118

+1.118 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

3 cotistas

Rentab. mês-2,0%Esperado / real0,0% / -2,0%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês-41,6%Esperado / real1,3% / -41,6%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês-88,6%Esperado / real1,3% / -88,6%

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês-87,9%Esperado / real1,3% / -87,9%

Subclasse Sênior Série 1

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 2

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 3

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SERIGY FIDC - SUBORDINADA MEZANINO A

Em Liquidação · início 08-09/2024

FechadoProfissionalExclusiva

SERIGY FIDC - SUBORDINADA MEZANINO B

Em Liquidação · início 01-20/2025

FechadoProfissionalExclusiva

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 120,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 98,6%Queda mensal de PL acima de 30% · 56,1%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 75,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,9%

06/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 51,1%SCR nas faixas D–H em atenção · 35,1%Cedente principal acima de 50% · 85,4%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,3%

05/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 50,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,7%SCR nas faixas D–H em atenção · 32,4%Cedente principal acima de 50% · 87,1%

04/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 45,1%SCR nas faixas D–H em atenção · 30,2%Cedente principal acima de 50% · 80,5%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 27,9%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 42,8%SCR nas faixas D–H em atenção · 27,9%Cedente principal acima de 50% · 79,4%Queda mensal de PL acima de 15% · 29,9%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 28,3%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,7%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 123,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,9%Cedente principal acima de 50% · 88,0%Queda mensal de PL acima de 30% · 42,4%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 121,0%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 17,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,5%Cedente principal acima de 50% · 86,1%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,9%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,4%Cedente principal acima de 50% · 75,7%Queda mensal de PL acima de 30% · 83,9%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,2%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 5,0%Cedente principal acima de 50% · 90,2%

10/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 87,5%

09/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 80,9%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,8%Cedente principal acima de 50% · 88,5%

07/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 84,2%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,3%Cedente principal acima de 50% · 87,5%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,8%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,2%Cedente principal acima de 50% · 87,6%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,4%Cedente principal acima de 50% · 84,0%

03/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 68,5%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,4%Cedente principal acima de 50% · 79,4%Queda mensal de PL acima de 30% · 73,9%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,1%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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