Dossiê do fundo
G5 PE INFRA I
Denominação oficial: G5 PE INFRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CNPJ 55.087.978/0001-24
- Condomínio fechado
- Administradora
- GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 29,9 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
+67,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, G5 PE INFRA I declarava patrimônio líquido de R$ 29,9 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 66% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 66%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 10,2 mi34,3% do PL
- PERFIN INFRA II MASTER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESR$ 8,4 mi28% do PL
- PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESR$ 7,4 mi24,8% do PL
- MERCURIO GF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAR$ 3,9 mi13% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 19 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 4,6 mi
- G5 SB 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,6 mi
- G5 PITAGORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,1 mi
- G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 541 mil
- G5 KENDERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 541 mil
- IPANEMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 271 mil
- G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 271 mil
- G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 163 mil
- G5 EVIMERÍA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 129 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.