Fundo de investimento
CSHG MONDRIAN II
Denominação oficial: CSHG MONDRIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 55.068.715/0001-78
- Patrimônio líquido
- R$ 166,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 96%
-1,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CSHG MONDRIAN II declarava patrimônio líquido de R$ 166,9 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 72% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 175,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 71%
- No exterior
- 21%
Principais ativos
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 71,9 mi43,1% do PL
- TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 6727600R$ 34,6 mi20,7% do PL
- LARUS CAPITAL PERMANENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEITO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 33,8 mi20,3% do PL
- UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAR$ 10,9 mi6,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 9,2 mi5,5% do PL
- TENDA ON NMR$ 3,3 mi2% do PL
- LARUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 3,3 mi1,9% do PL
- TENDAR$ 739 mil0,4% do PL
- GRUPO TOKY ON NMR$ 174 mil0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 44 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 23 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 165 mi
- CSHG MONDRIAN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 165 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.