Fundo de investimento
IBIUNA TOTAL RETURN
Denominação oficial: IBIUNA TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ 55.038.873/0001-85
- Ações Livre
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 274,9 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
+6,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, IBIUNA TOTAL RETURN declarava patrimônio líquido de R$ 274,9 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 101% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 94%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- IBIUNA EQUITY STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 193,2 mi70,3% do PL
- IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 83,4 mi30,3% do PL
- Valores a PagarR$ 10,1 mi3,7% do PL
- Valores a ReceberR$ 8,4 mi3,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 267,4 mi
- SANTANDER PB CATANIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIFR$ 77,8 mi
- SANTANDER PB SPLIT MULTIMERCADO CRED PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 61,4 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAMIPOTAMIR$ 40,7 mi
- FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES TIMSHEL - RESP LIMITADAR$ 25,5 mi
- KTM CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 23,6 mi
- SANTANDER PB SERENGETI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 20,3 mi
- CSHG ALLOCATION IBIUNA TOTAL RETURN CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESP LIMITADAR$ 6,7 mi
- JADE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4 mi
- AZUL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,9 mi
- SANTANDER PB MOGADOURO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIFR$ 1,6 mi
- ORION LCDV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi
- PTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.