Dossiê do fundo
IBIUNA RF ATIVO INST MASTER
Denominação oficial: IBIUNA RF ATIVO INST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 57.829.025/0001-10
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 101,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 42
- Cinco maiores posições
- 101%
-17,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, IBIUNA RF ATIVO INST MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 101,6 mi, distribuído em 42 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 24,1 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 24,1 mi em vendas — giro equivalente a 24% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 24,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 42
- Cinco maiores
- 101%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 93,5 mi92% do PL
- OPD IDI/FW9BR$ 16,2 mi15,9% do PL
- OPD IDI/FW9CR$ 15,8 mi15,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 8,4 mi8,2% do PL
- FUT DI1/N29R$ 1,4 mi1,3% do PL
- FUT DI1/F32R$ 318 mil0,3% do PL
- FUT DI1/J27R$ 236 mil0,2% do PL
- FUT DI1/V27R$ 199 mil0,2% do PL
- FUT DI1/V26R$ 131 mil0,1% do PL
- Valores a PagarR$ 81 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/N27R$ 34 mil<0,1% do PL
- FUT DAP/Q32R$ 32 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 64,2 mi
- BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTITUCIONAL RF ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESP LIMITADAR$ 34,1 mi
- JJSP FUND III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADAR$ 12,4 mi
- BIARRITZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 9,3 mi
- SANTANDER PB SPLIT MULTIMERCADO CRED PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 8,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.