Dossiê do fundo
OURO BRANCO II
Denominação oficial: OURO BRANCO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 54.813.687/0001-03
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 35,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 20
- Cinco maiores posições
- 95%
-0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, OURO BRANCO II declarava patrimônio líquido de R$ 35,5 mi, distribuído em 20 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 87% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 10,6 mi em aquisições e R$ 10,1 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 10,6 mi em aquisições e R$ 10,1 mi em vendas — giro equivalente a 58% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 20
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 30,2 mi85% do PL
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 1,4 mi4,1% do PL
- MERCBRASILR$ 1,1 mi3% do PL
- BANCOVOTORANTIMS.A.R$ 873 mil2,5% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 706 mil2% do PL
- BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDIR$ 521 mil1,5% do PL
- BCOBTGPACTUALR$ 344 mil1% do PL
- MANAGER TGR GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 273 mil0,8% do PL
- DisponibilidadeR$ 270 mil0,8% do PL
- DAPK35/K35R$ 70 mil0,2% do PL
- MANAGER LUMINA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 66 mil0,2% do PL
- DAPQ32/Q32R$ 40 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.