Dossiê do fundo
CS EVOLUTION APPLE II
Denominação oficial: CS EVOLUTION APPLE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 54.643.939/0001-01
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 123 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 99%
-0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CS EVOLUTION APPLE II declarava patrimônio líquido de R$ 123 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 74% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 123,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 91,3 mi74,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 27,9 mi22,7% do PL
- UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAR$ 1 mi0,9% do PL
- CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIAR$ 849 mil0,7% do PL
- Elektro Eletricidade e Serviços S/AR$ 449 mil0,4% do PL
- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCOR$ 447 mil0,4% do PL
- CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SAR$ 413 mil0,3% do PL
- CIA ENERGETICA DO R G DO NORTE-COSER$ 250 mil0,2% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 247 mil0,2% do PL
- NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S/AR$ 84 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 73 mil<0,1% do PL
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPR$ 65 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1-R$ 25 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.