Fundo de investimento
NOVUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 54.465.283/0001-76
- Patrimônio líquido
- R$ 210 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 28
- Cinco maiores posições
- 100%
+5,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NOVUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 210 mi, distribuído em 28 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 52% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 230,6 mi em aquisições e R$ 217,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 199,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 230,6 mi em aquisições e R$ 217,5 mi em vendas — giro equivalente a 213% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 230,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 217,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 28
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 1%
Principais ativos
- DebênturesR$ 109,7 mi52,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 85,5 mi40,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 14,3 mi6,8% do PL
- NOVUS CAPITAL PORT. SPC - NOVUS PREV FIXED INCOMER$ 1,6 mi0,7% do PL
- IDIVNVH2 NVH2R$ 320 mil0,2% do PL
- DI1FF27R$ 316 mil0,2% do PL
- IDIVNVH1 NVH1R$ 270 mil0,1% do PL
- DI1FF31R$ 82 mil<0,1% do PL
- IDIVVVD5 VVD5R$ 80 mil<0,1% do PL
- IDIVVVDR VVDRR$ 60 mil<0,1% do PL
- IDIVNVH0 NVH0R$ 46 mil<0,1% do PL
- IDIVVVDP VVDPR$ 31 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 210 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.