Dossiê do fundo
NOVUS MASTER
Denominação oficial: NOVUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 43.650.880/0001-54
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 207,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 100%
-3,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NOVUS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 207,9 mi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 232,5 mi em aquisições e R$ 307,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 04/2026 (PL R$ 193,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 232,5 mi em aquisições e R$ 307,5 mi em vendas — giro equivalente a 260% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 232,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 307,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 1%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 192,8 mi92,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 14 mi6,7% do PL
- 3NOVUPRE - NOVUS PREV FIX INCOM - KYG6688G1038 - NCP - 551,32569R$ 2,3 mi1,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 187 mil<0,1% do PL
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPR$ 168 mil<0,1% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD5R$ 127 mil<0,1% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDRR$ 94 mil<0,1% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDPR$ 48 mil<0,1% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH1R$ 47 mil<0,1% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDNR$ 34 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 23 mil<0,1% do PL
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOR$ 22 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 207,9 mi
- NC BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 101,7 mi
- NC EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 91 mi
- NC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 15,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.