Dossiê do fundo
SAFRA PRÓPRIO FORMADOR DE MERCADO
Denominação oficial: SAFRA PRÓPRIO FORMADOR DE MERCADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 54.407.607/0001-10
- Patrimônio líquido
- R$ 30,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 160
- Cinco maiores posições
- 80%
+230,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA PRÓPRIO FORMADOR DE MERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 30,5 mi, distribuído em 160 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 1.456% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 14 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 160
- Cinco maiores
- 80%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Valores a ReceberR$ 233,2 mi765,5% do PL
- Valores a PagarR$ 210,6 mi691,4% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 34,3 mi112,7% do PL
- VALE ON N1R$ 28,1 mi92,3% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 19,8 mi65% do PL
- PETROBRAS ONR$ 15,2 mi49,8% do PL
- SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9 mi29,7% do PL
- PRIO ON NMR$ 7,5 mi24,6% do PL
- MINERVA ON NMR$ 5,9 mi19,3% do PL
- VALE /ATZ ON NMR$ 4,9 mi16,1% do PL
- PETROBRAS PNR$ 3,5 mi11,6% do PL
- BEEF ON NMR$ 3,2 mi10,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.