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Fundo de investimento · CNPJ 54.407.607/0001-10
SAFRA PRÓPRIO FORMADOR DE MERCADO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SAFRA PRÓPRIO FORMADOR DE MERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 10,6 mi (-24,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 81 grupos de ativos. A principal classe era outros, 47% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 61%. No mês, registrou R$ 4,6 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 12,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA PRÓPRIO FORMADOR DE MERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasNova posição declarada+R$ 8,6 mi
- B3 ON NMValor de mercado maior+R$ 6,3 mi
- WEG ON NMValor de mercado maior+R$ 4,1 mi
- AXIA ENERGIA ON NMNova posição declarada+R$ 4,1 mi
Reduções e saídas
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 234,2 mi
- PETROBRAS PNValor de mercado menor−R$ 10,2 mi
- BRASIL ON EJ NMValor de mercado menor−R$ 10 mi
- VALE ON N1Valor de mercado menor−R$ 5,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 08/04/2024
- Constituição
- 20/03/2024
- Início da classe
- 20/03/2024
- Registro na CVM
- 20/03/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/03/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 4,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 44% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- AURA 360 DR3R$ 2,2 mi
- META PLAT DRNR$ 1,3 mi
- XP INC. DR1R$ 1,2 mi
- NU HOLDINGS DRNR$ 48 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros47,4%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários40,9%
- Cotas de fundos7,5%
- Títulos públicos e compromissadas4,2%
81 grupos de ativos; os cinco maiores somam 61% dos ativos brutos, 7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 272,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 145,6 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 10,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 25,6 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 126,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Valores a ReceberR$ 128,9 mi47,4% dos ativos1.213,4% do PL
- SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,9 mi4% dos ativos102,4% do PL
- B3 ON NMAçõesR$ 9 mi3,3% dos ativos84,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 8,6 mi3,2% dos ativos81% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 8,1 mi3% dos ativos76,7% do PL
- MINERVA ON NMAçõesR$ 6,6 mi2,4% dos ativos61,8% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 5,8 mi2,1% dos ativos54,8% do PL
- WEG ON NMAçõesR$ 4,9 mi1,8% dos ativos46% do PL
- BEEF ON NMOpções - Posições titularesR$ 4,5 mi1,6% dos ativos42,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 4,1 mi1,5% dos ativos38,8% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 4,1 mi1,5% dos ativos38,5% do PL
- B3SA ON NMOpções - Posições titularesR$ 3,6 mi1,3% dos ativos33,7% do PL
Ver os demais 69 grupos de ativos
- ASAIONAçõesR$ 3,4 mi1,3% dos ativos
- ASAI ON NMOpções - Posições titularesR$ 3,1 mi1,2% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 3 mi1,1% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 2,8 mi1% dos ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 2,6 mi1% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 2,3 mi0,9% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,2 mi0,8% dos ativos
- SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi0,8% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 2,1 mi0,8% dos ativos
- BOVA CIOpções - Posições titularesR$ 2 mi0,8% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 2 mi0,7% dos ativos
- SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi0,7% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,9 mi0,7% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,8 mi0,7% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi0,7% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 1,6 mi0,6% dos ativos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,4% dos ativos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi0,4% dos ativos
- SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi0,4% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 1,2 mi0,4% dos ativos
- BBAS ON NMOpções - Posições titularesR$ 1,2 mi0,4% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- BRADSAUDE ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 1 mi0,4% dos ativos
- MRVE ON NMOpções - Posições titularesR$ 1 mi0,4% dos ativos
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1 mi0,4% dos ativos
- IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi0,4% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 1 mi0,4% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 1 mi0,4% dos ativos
- VALE /EDJ ON NMOpções - Posições titularesR$ 955 mil0,4% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 913 mil0,3% dos ativos
- PETR PN N2Opções - Posições titularesR$ 863 mil0,3% dos ativos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 859 mil0,3% dos ativos
- BPAC /EJ UNT N2Opções - Posições titularesR$ 827 mil0,3% dos ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 792 mil0,3% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 736 mil0,3% dos ativos
- ITSA PN N1Opções - Posições titularesR$ 723 mil0,3% dos ativos
- COGN ON NMOpções - Posições titularesR$ 687 mil0,3% dos ativos
- ITUB /EJ PN N1Opções - Posições titularesR$ 630 mil0,2% dos ativos
- BBDC PN N1Opções - Posições titularesR$ 592 mil0,2% dos ativos
- SUZB ON NMOpções - Posições titularesR$ 505 mil0,2% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 504 mil0,2% dos ativos
- WEGE ON NMOpções - Posições titularesR$ 419 mil0,2% dos ativos
- ITUB PN N1Opções - Posições titularesR$ 400 mil0,1% dos ativos
- SBSP ON NMOpções - Posições titularesR$ 366 mil0,1% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 315 mil0,1% dos ativos
- VALE ON NMOpções - Posições titularesR$ 308 mil0,1% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 241 mil<0,1% dos ativos
- USIM PNA N1Opções - Posições titularesR$ 228 mil<0,1% dos ativos
- PETR FM PN N2Opções - Posições titularesR$ 172 mil<0,1% dos ativos
- CMIG PN N1Opções - Posições titularesR$ 160 mil<0,1% dos ativos
- TAEE UNT N2Opções - Posições titularesR$ 93 mil<0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 92 mil<0,1% dos ativos
- GGBR PN N1Opções - Posições titularesR$ 89 mil<0,1% dos ativos
- BBDC /EJS PN N1Opções - Posições titularesR$ 78 mil<0,1% dos ativos
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições vendidasR$ 77 mil<0,1% dos ativos
- BBDC /EJ PN N1Opções - Posições titularesR$ 68 mil<0,1% dos ativos
- LREN ON NMOpções - Posições titularesR$ 51 mil<0,1% dos ativos
- KLBN UNT N2Opções - Posições titularesR$ 36 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadesR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- RENT ON NMOpções - Posições titularesR$ 150<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 144,3 mi
- BOVA CIOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 595 mil
- B3SA ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 275 mil
- VALE ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 244 mil
- BBAS ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 90 mil
- PETR PN N2Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 87 mil
- ITUB PN N1Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 55 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 448 posições: 2 mantidas, 318 encerradas e 128 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 332 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA AGILITÉ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA PREV VITESSE MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. tem 159 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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