Fundo de investimento
VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 54.217.470/0001-30
- Patrimônio líquido
- R$ 173,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 99%
-7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 173,7 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 89% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 154,1 mi88,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 7,9 mi4,5% do PL
- ESTALEIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 5 mi2,9% do PL
- ESTALEIRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 5 mi2,9% do PL
- ESTALEIRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1,1 mi0,6% do PL
- VALORES A PAGARR$ 933 mil0,5% do PL
- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBR$ 844 mil0,5% do PL
- ESTALEIRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 807 mil0,5% do PL
- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCOR$ 447 mil0,3% do PL
- ELEKTRO REDES S.A.R$ 447 mil0,3% do PL
- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERNR$ 250 mil0,1% do PL
- A PAGAR PREMIO COTISTAR$ 4 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- DAPFQ28-R$ 51 mil
- DAPFQ32-R$ 52 mil
- DAPFQ30-R$ 165 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 2,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.