Fundo de investimento
AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS MASTER
Denominação oficial: AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS MASTER FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
CNPJ 54.143.634/0001-22
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 31,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 100%
+1,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 31,9 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 185 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 185 mil em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 185 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 96%
Principais ativos
- AXA WF US DynamicR$ 31,6 mi99,3% do PL
- Valores a PagarR$ 463 mil1,5% do PL
- Valores a ReceberR$ 420 mil1,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 149 mil0,5% do PL
- XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 109 mil0,3% do PL
- DisponibilidadeR$ 8 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 31,9 mi
- AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS CLASSE DE FIC DE CLASSES FIM CRED PRIV IE RESPONSABILIDADE LTDAR$ 23,3 mi
- BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 8,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.