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Fundo de investimento · CNPJ 54.070.966/0001-24

UBS AUXILIAR I

Denominação oficial: UBS AUXILIAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAMultimercados Invest. no ExteriorCondomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, UBS AUXILIAR I declarava patrimônio líquido de R$ 38,8 mi (+0,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 28 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 61% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 38%. No mês, registrou R$ 3,1 mi em aquisições.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administradora: UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UBS AUXILIAR I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

LOCALIZA ON NMNova posição declarada+R$ 2,6 mi
ALLOS ON NMNova posição declarada+R$ 1,3 mi
SMART FIT ON NMNova posição declarada+R$ 841 mil
BTGP BANCO UNT N2Nova posição declarada+R$ 821 mil

Reduções e saídas

UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 2,3 mi
LOCALIZA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 2,3 mi
ALLOS ON ED NMNão aparece na posição atual−R$ 1,4 mi
MERCADOLIBRE DRNValor de mercado menor−R$ 743 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 18/01/2024
Constituição: 01/03/2016
Início da classe: 18/01/2024
Registro na CVM: 18/01/2024
Registro/adequação RCVM 175: 18/01/2024
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 3,1 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 8% do PL.

Aquisições

SMART FIT ON NMR$ 880 mil
EQUATORIAL ON NMR$ 697 mil
LOCALIZA ON NMR$ 526 mil
AXIA ENERGIA PNC NMR$ 516 mil
AXIA ENERGIA ON NMR$ 504 mil

Vendas

Nenhuma movimentação declarada nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários60,6%
Cotas de fundos38,6%
Outros0,8%

28 grupos de ativos; os cinco maiores somam 38% dos ativos brutos, 39% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 38,8 mi
Obrigações declaradas: R$ 44 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 38,8 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 38,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

UBS ALLOCATION TB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,4 mi8,7% dos ativos8,7% do PL
AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 3,2 mi8,4% dos ativos8,4% do PL
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 2,8 mi7,1% dos ativos7,1% do PL
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,6 mi6,8% dos ativos6,8% do PL
LOCALIZA ON NMAçõesR$ 2,6 mi6,8% dos ativos6,8% do PL
ENEVA ON NMAçõesR$ 2,6 mi6,8% dos ativos6,8% do PL
UBS ALLOCATION MAGNUS VALOR CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi6% dos ativos6% do PL
PETROBRAS PN N2AçõesR$ 2,3 mi5,8% dos ativos5,8% do PL
UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi5,5% dos ativos5,5% do PL
UBS ALLOCATION ABSOLUTO PARTNERS LONG BIAS FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
UBS ALLOCATION TRUXT RETORNO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi5% dos ativos5% do PL
ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,7 mi4,3% dos ativos4,3% do PL

Ver os demais 16 grupos de ativos

ALLOS ON NMAçõesR$ 1,3 mi3,4% dos ativos
GERDAU PN N1AçõesR$ 1,2 mi3,1% dos ativos
SMART FIT ON NMAçõesR$ 841 mil2,2% dos ativos
MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 834 mil2,1% dos ativos
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 821 mil2,1% dos ativos
IRANI ON ED NMAçõesR$ 756 mil1,9% dos ativos
SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 680 mil1,8% dos ativos
JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBCLASSE GCotas de FundosR$ 580 mil1,5% dos ativos
MRV ON NMAçõesR$ 551 mil1,4% dos ativos
AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 524 mil1,4% dos ativos
AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 446 mil1,1% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 309 mil0,8% dos ativos
HAPVIDA ON NMAçõesR$ 264 mil0,7% dos ativos
RAIZEN PN N2AçõesR$ 58 mil0,1% dos ativos
PET MANGUINH ONAçõesR$ 27 mil<0,1% dos ativos
DISPONIBILIDADESR$ 500<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 44 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 38 posições: 28 mantidas, 10 encerradas. 12 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. tem 712 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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