Dossiê do fundo
UBS AUXILIAR I
Denominação oficial: UBS AUXILIAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 54.070.966/0001-24
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 39,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 27
- Cinco maiores posições
- 45%
-0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UBS AUXILIAR I declarava patrimônio líquido de R$ 39,9 mi, distribuído em 27 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 51% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,1 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 38,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,1 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 631 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 460 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 27
- Cinco maiores
- 45%
- Em cotas de fundos
- 49%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAR$ 7,4 mi18,6% do PL
- CSHG ALLOCATION TB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADAR$ 2,8 mi7,1% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 2,8 mi7,1% do PL
- CSHG ALLOCATION MAGNUS VALOR CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - ACOES RESP LIMITADAR$ 2,6 mi6,4% do PL
- ENEVA ON NMR$ 2,5 mi6,2% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 2,4 mi6,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,3 mi5,9% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 2,2 mi5,6% do PL
- CSHG TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 mi5,2% do PL
- UBS ALLOCATION TRUXT RETORNO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADAR$ 2 mi5,1% do PL
- UBS ALLOCATION ABSOLUTO PARTNERS LONG BIAS FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 2 mi5% do PL
- ALLOS ON ED NMR$ 1,5 mi3,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.