Dossiê do fundo
BALLAST FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
CNPJ 53.739.077/0001-44
- Patrimônio líquido
- R$ 34,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 98%
-1,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BALLAST FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 34,6 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 95% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3 mi em aquisições e R$ 3,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3 mi em aquisições e R$ 3,6 mi em vendas — giro equivalente a 19% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 3,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 32,7 mi94,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,4 mi6,9% do PL
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050R$ 1,7 mi4,9% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 606 mil1,8% do PL
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035R$ 417 mil1,2% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 317 mil0,9% do PL
- ARMAC LOCACAO LOGISTICA E SERVICOS S.A.R$ 312 mil0,9% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 118 mil0,3% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 113 mil0,3% do PL
- VLI MULTIMODAL S.A.R$ 56 mil0,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 41 mil0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 8 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.