Dossiê do fundo
CAAS BTG PACTUAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CDI
CNPJ 53.644.037/0001-19
- Patrimônio líquido
- R$ 164,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 100%
+24,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAAS BTG PACTUAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CDI declarava patrimônio líquido de R$ 164,4 mi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 76% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 40,2 mi em aquisições e R$ 40,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 40,2 mi em aquisições e R$ 40,2 mi em vendas — giro equivalente a 49% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 40,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 40,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 125,4 mi76,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 29,7 mi18,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 4,5 mi2,7% do PL
- BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICER$ 4 mi2,5% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 1,3 mi0,8% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 453 mil0,3% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 140 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 53 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- DAPFK27-R$ 2 mil
- DI1FF32-R$ 3 mil
- DAPFQ28-R$ 9 mil
- DAPFK29-R$ 16 mil
- DAPFK33-R$ 160 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.