Fundo de investimento
XMS REAL ESTATE EQUITY
Denominação oficial: XMS REAL ESTATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 53.386.984/0001-57
- Condomínio fechado
- Gestora
- XMS S/A
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 7,3 mi
- Posição de referência
- 08/2025
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
-1,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 08/2025, XMS REAL ESTATE EQUITY declarava patrimônio líquido de R$ 7,3 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 188% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 500 mil em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 500 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 7% do patrimônio.
Aquisições
- Tauf 02 Spe LTDAR$ 500 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 08/2025.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Tauf 02 Spe LTDAR$ 10,5 mi143,4% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 3,3 mi44,8% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOR$ 50 mil0,7% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 50 mil0,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 2,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.